Na verwerking van de loonjournaalposten t/m dec. houd ik een saldo over op de rekeningen:
.1 reservering eindejaarsuitkering (balans)
.2 tussenrekening declaraties (balans)
Via welke welke journaalposten lopen deze rekeningen weer op neutraal (0).
bvd
2
Starter,
De reservering eindejaarsuitkering zal wel maandelijks geboekt zijn op basis van een schatting. De werkelijkheid is thans bekend en vermoedelijk al geboekt. De schatting kan je derhalve eenvoudig terugboeken.
Van de tussenrekening deklaraties moet je me eerst vertellen wat het karakter van deze rekening is. Ik vermoed dat de deklaraties hierop worden geboekt bij uitbetaling en dat die vervolgens op basis van bepaalde criteria worden gesplitst. In dat geval kan er geen saldo bestaan; er moet derhalve iets misgegaan zijn bij de boekingen of er moet nog iets worden verdeeld of betaald.
John
De reservering eindejaarsuitkering zal wel maandelijks geboekt zijn op basis van een schatting. De werkelijkheid is thans bekend en vermoedelijk al geboekt. De schatting kan je derhalve eenvoudig terugboeken.
Van de tussenrekening deklaraties moet je me eerst vertellen wat het karakter van deze rekening is. Ik vermoed dat de deklaraties hierop worden geboekt bij uitbetaling en dat die vervolgens op basis van bepaalde criteria worden gesplitst. In dat geval kan er geen saldo bestaan; er moet derhalve iets misgegaan zijn bij de boekingen of er moet nog iets worden verdeeld of betaald.
John
http://www.hofinza.nl
Voor al uw administratieve ondersteuning
Voor al uw administratieve ondersteuning
